——2023年，复制成功企业的那些发展原则已经开始落后。

2023年，复制成功企业的那些发展原则已经开始落后。企业要成功需要拥有好的现金流和公司现金余额管理方法，伴随着经济通缩、消费力下降，这些挑战为企业经营带来了诸多困难和隐患，企业需要重新审视现金流和余额，以及未来的战略方向。在这篇文章中，我将分享一些账款管理、经济数据和宏观经济观点，并故事般地展现我们企业的现金流管理经历。

1、挑战机会

在刚刚结束的2023年第一季度，我们看到了一些经济数据的变化，也必须将其纳入到我们的讨论之中。

在这个季度里，我们看到了经济通缩和消费力下降的压力在不断加强。根据公布的数据，整个国家的CPI指数在这个季度中已经下降了2.5%，而PPI指数则上升了1.5%。同时，消费者信心指数也有所下滑，表明消费者对未来经济形势充满了忧虑和不确定性。

这对于企业来说，既是一个挑战也是一个机会。企业需要更加努力地创造价值，提高生产力和技术水平，以确保产品更具竞争力，并且寻找新的销售市场并保持吸引力。需要优化现金流管理，找到新的投资渠道，以确保企业的资金始终可用。

2.企业故事

作为一家贸易企业的老板，我们经历了很多，从公司成立之初的现金流短缺问题、销售产品遇到的资金流动缓慢问题、销售收入并未反映在我们的库存现金中，这使我们无法及时支付我们的债务，更不用说支付劳动力成本了。我们几乎没有能力积极投资，发展新产品和服务。

2023年公司在国内市场上出售的产品销量下滑。产品滞销积压使我们的现金流变得紧张，这正是企业需要优化现金流和余额管理的情况。

首先，我们找到了新的销售市场。我们把目光投向了海外市场，找到了海外的代理商。我们加强了海外销售的活动，不断开发新的市场，提高产品的品质。在得到了这些新的市场之后，我们在公司的现金流和余额管理上也需要适应这些新的变化。我们在找到新市场的同时也开始了淘汰老产品，并把现金和劳动力投入到高品质和新的生产技术上。

由于，我们仍然面临着经济通缩和消费力下降的巨大压力。许多公司开始关闭或者优化固有的业务，还有的企业则转向了其他新兴的产业。我们也开始思考如何更好地应对这一挑战。我们在注重原有品质基础上更加意识到时代的变化，不断地变革、规划、开发新的产品，并创造新的市场机会。我们非常注重对市场的细致观察，反应快速而敏锐，及时在策略上进行调整。

3、账款管理

虽然第一季度的经济反映出通缩的情况，我们认为这是一个充满挑战的时期。无论从企业管理还是财务视角，我们都需要明确公司的运作成本及短期和长期的财务计划。我们需要找到做现金流管理的正确方法，才能够让自己的企业蓬勃发展。

我们认为，管理好现金流和余额会让企业出奇迹。我们不断创新，与时俱进，放大自己的优势，丰富自己的产品线，我们进一步加强团队的精神，与顾客一起发展成长。我们公司焕发着新的生机，活力四射，成为所有员工为之骄傲的企业。

在公司同仁的对现金流深度探索和学习下，我们对现金流管理有了新的认识，现金流管理不只是简单的记账。作为一家企业，我们与各种合作伙伴签订了各种类型的合同。这些合同可能是客户订单、供应商合同、租赁合同或借款合同等。但不管合同类型如何，他们都共同具有一个特点：都会带来向公司收取或付出现金的流动。

因此，将这些合同从签署到收取或付出现金的流动整个过程视为现金流管理的核心任务之一。现金流管理可以帮助我们了解公司每月、每季度甚至每年的现金收入和支出情况，及时发现现金缺口或过度流动现金的情况，并采取相应措施，保证企业在合理的现金水平上平衡运营和成长。

最初，我们发现公司的现金流管理非常混乱。财务部门并不能及时识别每个合同的现金流动，从而导致了当月收入不足以支付支出，进而意味着我们需要依靠贷款来维持生意运营。这种情况会使我们丧失财务自主性，并使我们在未来的运营中陷入深度不安。

为了解决这个问题，我们决定采用一种全新的方法，即将所有合同收入和支出明确列入财务计划，并使用了合同到订单的现金流管理系统，以确保我们可以及时跟踪、识别并与合作伙伴沟通有关现金流的任何变化。我们都进行哪些哪些改变呢？

改善现金流

自动化不仅减少了完成流程的总体时间，还有助于消除发票履行、付款处理和现金对账方面的瓶颈。这些特征降低了与将资本带入公司相关的摩擦，从而改善了现金流。

获得实时可见性

自动订单到现金工作流程可以轻松地使用实时可视化看板跟踪指标。您还可以与相关利益相关者共享这些数据，并设置必要的访问控制。

提高准确性

智能化提高了整个合同到现金过程的准确性。当机器系统通过直接数据传输相互通信时，发生错误的概率非常低。这让企业在竞争激烈的世界中具有优势，手头有更准确的数据。

4、奔向未来

随着时间的推移，我们使用合同到订单的软件为现金流管理带来了更高的可靠性和业财一体化的协作效率。我们的财务团队现在可以预测未来收入和支出情况，而且拥有实时查看公司现金流位置的明确视图。这为我们提供了卓越的可视性和可操作性，使我们能够更好地规划未来战略，决策更实际的财务投资，从而进一步稳定公司的运营和成长。

此外，我们开始与我们的合作伙伴进行更加活跃的沟通和协作，以确保双方都了解和同意有关公司与他们之间的现金流动和管理程序。这大大提升了公司与我们的合作伙伴之间的信任和合作愉悦度。总体来说，我们的现金流管理政策和程序已经成为我们公司非常有效的经营手段之一。

因此，现金流管理不仅关乎现金收入和支出的把控，关乎是否能够维持现金的流动性和公司的短期支付能力，也关乎公司信誉和与合作伙伴之间的良好关系。在我们实现现金流管理成功的过程中，我们已经开始意识到，这一问题并不是只关乎财务部门的问题，它也关乎公司文化和价值观。这对于整个企业来说是个良好的循环。我们通过不断改进而更好地管理我们的现金流和余额，成功跨越了万千挑战，披荆斩棘，未来可期。