「项目预算」功能使用指南详解 | 账款管家预算功能详解

项目预算功能用于对账款管家中 项目核算模块的支出进行统一管控。
通过新增「支出类型」，对项目相关的 应付合同、公司费用及员工报销 的支出进行统一预算控制和提醒。
当业务单据发生时，系统会根据预算设置进行校验，并按照预算规则进行提醒或限制提交，帮助企业加强项目支出管理。

一、前期配置

1. 支出类型配置

预算功能基于「支出类型」 进行管控与提醒。
在使用预算功能前，需要先在【设置 → 支出设置 → 支出类型】配置对应的「支出类型」，以便预算金额能够与业务支出正确匹配。

2. 合同模板配置

若需要对「应付合同」进行预算管控，需要在【应付合同模板】中添加「支出类型」控件，并设置为必填项。
- 普通合同：在合同模板中添加支出类型控件
- 框架合同：需要将控件添加至 子合同模板，预算控制将按照子合同金额进行统计和校验。

3. 费用类型关联

若需要对「公司费用」或「员工报销」进行预算管控，需要在【设置 → 支出设置 → 费用类型】中，将需要管控的费用类型关联至对应的「支出类型」。
系统将根据关联关系，将费用金额统计到对应的支出类型预算中进行控制。

4. 预算审批流程配置

预算单分为两类审批：
- 预算单申请审批
- 预算单变更审批
可在【系统设置 → 审批设置 → 核算中心】进行配置

二、快速上手

1. 预算单编制

在具体项目详情页内，左侧「总览」下方新增「预算」模块。
点击进入 项目预算单管理模块。
点击 新建预算单 或 申请预算单 后，填写预算信息。

• 预算周期
  预算周期为预算的 执行时间及数据统计范围。
  同一项目内的预算单 执行周期不能重叠。

• 预算超支规则
  系统支持两种预算控制方式
  限制提交：业务单据超出预算时，系统提示预算超支，并禁止提交。
  提醒但不限制提交：业务单据超出预算时，系统提示预算超支，但仍允许提交。

• 预算明细
  在预算明细中选择 支出类型，并填写对应的 预算金额。
  系统会根据支出类型统计实际支出，并进行预算校验。

  项目预算单 仅对当前项目直接关联数据进行提醒和控制，不会统计子项目的数据。

2. 预算单变更

当预算单填写错误，或因项目调整需要修改预算时，可以对预算单进行编辑或变更。
需要先 禁用预算单，然后才可以对预算内容进行编辑和修改。

处于 禁用状态 的预算单：
- 仍会记录预算占用数据
- 不对业务单据进行预算提醒或限制

3. 预算单控制

目前预算单会在以下业务节点进行提醒和控制：
| |新建|申请|编辑|变更|导入|
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|应付普通合同|✅|✅|✅|✅|✅|
|应付框架合同主合同|❌|❌|❌|❌|❌|
|应付框架子合同|✅|✅|✅|✅|✅|
|公司费用|✅|✅|✅| - | |
|员工报销| - |✅|✅| - | ｜
|项目核算|❌|❌|❌| - | - |

框架合同主合同进行编辑、变更时，若修改了关联项目，不会进行提醒和限制！需要去对应预算单内禁用后进行手动数据刷新

同时，审批人也可在申请单据内看到预算占用的实时情况

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