账款乱，效率低？先别急着直接上工具，账款管家为您分析问题！

账款管家作为全面管理企业经营数据的数字化账款管理平台，已形成集成性强、精细度高的系统生态。

正因如此，在与客户对接的过程中，针对企业具体的业务场景问题，账款管家团队坚持具体分析解答，并提供专属方案。

客户背景

先看看本次的企业对接背景↓

客户：西北某生物技术分公司

对接人：张总（公司总负责人）

客户需求：核算成本利润、发票管理 、收付款管理、费用管理、产品统计与分析

公司现状

现存管理软件需对接、账款数据乱

首先，张总表示他们公司是做医疗器械的，也有自己的进销存系统，所以希望账款管理系统可以和进销存软件进行对接。

其次，在账款数据查询与录入上，老板每次需要查看数据时，财务那边都经常出现无法及时提供的问题（就拿回款流程举例，财务每次回款，对应的回款计划都要找半天），录入的数据也无法保证准确。

各部门诉求

Work plan for the second quarter

财务部门

01 发票难找、回款难核销

先开票后回款的模式下，在客户回到款后，要找到对应客户的订单发票进行回款核销，需要一张一张的翻，特别麻烦。且退货的单据又要红冲发票，又要重新翻。

02 发票-产品未关联

开票的时候，每次都要查出库单对应的产品。

03 害怕开票不准确

开票的时候既怕开错又怕重复开票。

业务部门

01 担忧数据重复录入

销售的期望是，现有进销存系统的销售订单不需要再在账款管家重复录入。

管理部门

01 客户管理需求

管理者需要看到企业给客户总共发了多少货、回了多少款。

02 产品分析需求

怎么快速找到单价、折扣、数量、合同等信息。

03 分级管理需求

在集团化管理的情形下，总公司如何看到分公司的情况。

经过与客户的两次问题梳理与需求探讨，

我们提出了符合公司各项需求的解决方案。

业务解决方案

Work plan for the second quarter

01.公司层面——

进销存软件对接：账款管家提供ERP/会计软件对接功能及标准API接口，与企业内部业务信息系统互连，实现数据实时传递。

数据更及时、准确：账款管家的应收应付首页提供全方位的数据概览、统计分析模块可实时进行报表数据统计和导出。

02.财务层面——

发票订单精准快寻：账款管家软件里面做了销售订单合同的环节集成（合同数据在一个业务流程中运行，合同上游关联了客户信息、下游关联对应的发票/回款/坏账），想要查找哪个客户的发票或者销售订单，可以直接搜索查看是否开票或回款。

回款轻松核销：系统中的客户发票关联与自动核销功能，省去了翻找订单发票与人工核销的时间；智能识票功能对电子或纸质发票进行自动识别，并实时填充核销。

智能开票功能：账款管家系统与税务软件连接，直接开具并打印发票，不用再害怕开错与重复。

03.业务层面——

数据一键抓取，实时同步：账款管家对接到公司现有的进销存系统后，业务操作了出库，在账款管家软件中会自动形成对应的销售订单，数据实时进行互通，不再需要重复操作。

04.管理层面——

客户集中管理：账款管家应收管理模块将客户资源集中沉淀在“客户管理”中，实现客户信息统一查询和管理，可更大化避免客户流失情况。

多维度的产品信息查询统计：账款管家的统计分析功能实现了合同关联产品的单独统计；出入库单都可直接与产品信息相关联；同时项目核算功能提供项目销售、采购合同的产品分析。

项目分级管理：从客户维度建立项目，即对应的客户销售订单关联到项目，就可以看到总的发货、回款及产品分析；

同时总公司看分公司情况也可以通过项目分级管理实现，例如将项目分为3级：1级项目是总公司维度，2级项目为各分公司维度，3级项目为客户维度，这样便可直观看到每级项目收支利数据及总的数据。

作为一个让老板随时查询数据与收支利核算的产品、一个让业务轻松掌握应收账款与费用报销情况的系统、一个让财务全方位进行账龄分析/发票与产品统计的软件，

账款管家功能趋于强大与丰富，但背后的应收应付账款管理核心价值，始终让数据更准确、让管理更高效。